外匯 教程 基本面分析 和 基本面 交易策略

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外匯教程：基本面分析和基本面交易策略 在股票市場，基本面分析看來衡量一個公司的真實價值，在這種計算中立足的投資。 從某種程度上說，同樣是在零售外匯市場，外匯交易的基本貨幣計算，他們的國家，如企業和使用經濟消息公佈獲得貨幣的真正價值的想法做。 所有的新聞報導，經濟數據和政治事件出來講述了一個國家的類似消息出來一隻股票，因為它是用於投資獲得的價值的想法。 此值隨時間的變化，由於多種因素，包括經濟增長和財政實力。 基本面交易者看所有這些信息來評估一個國家的貨幣。 鑑於有基於基礎數據幾乎無限的外匯基本面交易策略，我們可以寫一本關於這個問題的。 為了讓您更好地了解一個有形的交易性機會，讓我們去了一個最知名的情況下，外匯套利交易。 （要閱讀一些常見問題的有關外匯交易的問題，請參見常見問題解答關於貨幣交易。） 外匯利差交易的明細 貨幣套利交易是一種策略，即交易員賣出被提供利率較低的貨幣，並購買了貨幣，提供了一個更高的利率。 換句話說，你借的低利率，再貸款率較高。 使用策略交易者捕獲兩個速率之間的差異。 當高槓桿交易，兩種匯率之間甚至一個小的差異可以使行業利潤豐厚。 隨著捕獲率的差異，投資人也經常會看到更高的人民幣升值的價值作為貨幣流入收益較高的貨幣，這吩咐了它的價值。 一日元套利交易的現實生活中的例子可以發現，從1999年開始，當 降低其利率幾乎為零。 投資者將利用在這些較低的利率和借鑒日元的一大筆。 借來的日元，然後轉換成美元，其中用於購買美國國債，收益率和優惠券約​​4.5-5％。 由於日本的利率基本為零，投資者將支付旁邊​​沒有借入日元並獲得幾乎所有在他或她的美國國債的收益率。 但隨著槓桿作用，可以大大提高回報率。 例如，10倍槓桿將產生的30％上的3％的產率的返回。 如果你有1000 $在您的帳戶，並有機會獲得10倍的槓桿，你將控制$ 10,000。 如果要實現從上面的例子中，貨幣的套利交易，您將獲得每年3％。 在今年年底，你的$ 10,000個投資將等於$ 10300多個，或$ 300的收益。 因為你只投資自己的錢$ 1,000，你的實際收益將是30％（$ 300 / $ 1,000）。 但是，如果該貨幣對的值保持不變或讚賞這種策略才有效。 因此，大多數外匯套利交易不僅希望賺取息差，而且資本增值。 雖然我們已經大大簡化了這一交易，最關鍵的一點要記住的是，利率的微小差異會導致巨大的收益，當槓桿被應用。 大多數貨幣經紀公司要求最低保證金，以賺取利差交易的興趣。 然而，本次交易是通過改變兩個國家之間的匯率複雜。 如果收益率較低的貨幣升值對收益率較高的貨幣，兩者收益率之間獲得的收益可能會被淘汰。 主要的原因，這可能發生的是，高收益貨幣的風險過大的投資者，因此他們選擇投資於收益率較低的，更安全的貨幣。 由於套利交易的性質長遠來看，他們很容易受到各種隨時間的變化，如利率的收益率較低的貨幣，這吸引了更多的投資者，並可能導致貨幣升值，削弱了套利交易的收益上升。 這使得貨幣對一樣的息差本身一樣重要的未來發展方向。 （要了解更多關於貨幣對，請參閱使用貨幣關聯你的優勢。決策意識的歐元/瑞郎的關係和勢力的背後匯率。） 為了進一步說明這一點，可以想像，利率在美國為5％，而同樣利率 為10％，為投資者做空美元，並長期俄羅斯盧布套利交易機會。 假設交易者借入$ 1,000個美國的5％，一年和25美元/盧布（25,000盧布），投資收益為每年的速度將其轉換為俄羅斯盧布。 假設沒有匯率變動，25000盧布增長27500，如果轉換回美元，將價值$ 1,100名美國。 但由於交易者借入$ 1,000個美國的5％，他或她欠$ 1，050美國，使得貿易只有50 $的所得款項淨額。 但是，想像一下，有俄羅斯的另一場危機。 如被認為在1998年的時候，俄羅斯政府拖欠債務，並有大貨幣貶值一 因市場參與者拋售他們的俄羅斯貨幣頭寸。 如果在今年年底的匯率為50美元/盧布，你的27500盧布，現在要轉換成僅有550 $美國（27500盧布x 0.02 RUB / USD）。 由於交易者欠$ 1，050美國，他或她將已經丟失，因為匯率的波動對這種套利交易的原始投資的顯著比例 - 儘管利率在俄羅斯比均較高 外匯基本面分析的另一個很好的例子是基於大宗商品價格。 （要了解更多關於這一點，看到的商品價格和匯率變動。） 你現在應該有一些背後的外匯和貨幣衝擊的運動的基本經濟和基本思路的想法。 應該從本節拿走了，最重要的是，貨幣和國家，如公司，都在不斷的價值基於基本面因素，如經濟增長和利率的變化。 你應該也基於上述經濟理論，有一個想法，一定的經濟因素是如何影響一個國家的貨幣。 現在，我們將進入到技術分析。 分析可用於選擇交易在外匯市場上的其他學校。